Stage - Fund Distributor Operations Officer – Trailer Fees H/F

Pour accompagner notre développement, nous recherchons un collaborateur pour renforcer l’équipe Fund Distributor Operations, principalement en charge du recouvrement des rétrocessions de commissions de gestion dues par les sociétés de gestions aux distributeurs de fonds.

• Gestion et suivi de la facturation et du recouvrement des rétrocessions pour un portefeuille de sociétés de gestions :
  - Collecte des documents attestant les encours des clients (flux dépositaires, attestations…)
  - Transmission aux contreparties des informations nécessaires à l’établissement des calculs de frais (passif des fonds)
  - Gestion des problématiques rencontrées lors de la facturation et/ou du recouvrement pour son périmètre (réconciliation, analyse d’erreurs, analyse des retours des contreparties, résolution des problèmes…)
  - Contrôle du périmètre de rétrocession
• Validation des calculs dans le respect des procédures et suivi rigoureux de la facturation en attente de règlement avec application du processus d’escalade si nécessaire
• Participation au développement de l’activité notamment liées à la collecte des upfront et ongoing fees sur structurés et private assets
• S’assurer du respect des objectifs de l’équipe et du groupe
• Maintien à jour des fiches promoteurs
• Réponses aux demandes des Relationship managers
• Back-up collègues Officer FDO en cas d’absence
• Suivi et dispatch des emails entrants dans la boîte mail de l’équipe
• Analyse des montants MIFID à retourner