GESTIONNAIRE DETTE ET TRESORERIE (H/F)

Le Département de l’Essonne recrute pour sa Direction des finances:

Un gestionnaire dette et trésorerie (H/F)

Vous avez envie de contribuer à la qualité de vie des Essonniens tout en donnant du sens à vos missions ?

Le Département de l’Essonne est à la recherche de ses futurs « héros du quotidien ».

Au service d’1,3 millions d’habitants, nos 4 300 agents interviennent sur des compétences très diversifiées réparties autour de 170 métiers.

Petite enfance, collèges, voirie, autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, environnement, culture… votre futur poste vous attend ! Choisir le Département de l’Essonne c’est aussi faire évoluer sa carrière en conciliant plus facilement vie personnelle et vie professionnelle.

Vous vous sentez l’âme d’un «super héros du quotidien» ? Alors, rejoignez-nous !

Rattaché(e) au service maîtrise des risques financiers et en lien étroit avec le responsable de la dette et de la trésorerie, le gestionnaire de dette et trésorerie est chargé de:

• Suivre les opérations concernant la dette, la trésorerie et la communication financière
• Actualiser le plan de trésorerie interne.
• Assurer le suivi des opérations de trésorerie (NEU-CP, lignes de trésorerie) avec les partenaires financiers et la paierie départementale.
• Mettre en œuvre les programmes de consultations des outils de trésorerie (NEU-CP, lignes de trésorerie): définition et rédaction des cahiers des charges, dépouillement et analyse des offres, calculs actuariels et conduite et arbitrage des discussions finales.
• Participer à la définition et la mise en œuvre de la gestion du risque des taux et à cette fin, élaborer les stratégies, les cahiers des charges correspondants et les mettre en œuvre.
• Administrer et paramétrer les logiciels financiers: suivi de la cohérence globale des dossiers et actualisation des bases.
• Préparer les réunions avec les agences de notation financières et les organismes financiers: analyse financière de la dette départementale et consolidation du rapport global, en collaboration avec les autres services des finances.
• Evaluer la charge d’intérêts et les commissions ainsi que l’amortissement des emprunts pour la préparation budgétaire.
• Instruire les demandes de garanties d’emprunt et élaborer les dossiers de délibérations associer. Assurer le suivi régulier des emprunts garantis et des annuités associées. Procéder à l’analyse financière des comptes administratifs annuels des bénéficiaires.

De façon plus ponctuelle, le chargé de dette et trésorerie pourra :

• Participer à la mise à jour du prospectus de base du programme obligataire à moyen long terme EMTN et préparer les suppléments au programme. Mettre à jour le programme de billets de trésorerie.
• Actualiser la documentation spécifique et assurer une veille sur la règlementation financière.